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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 13 869.00 | 3 820.00 | 17 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 130.00 | 17 459.00 | 17 671.00 | 35 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
110 Total général Actif | 41 986.00 | 17 459.00 | 24 527.00 | 41 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 334.00 | 48 858.00 | | 48 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | 8.00 | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 174.00 | 48 866.00 | | 55 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 935.00 | 15 402.00 | | 18 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 19 290.00 | 16 391.00 | | 19 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 759.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 283.00 | 8 381.00 | | 6 283.00 |
252 Charges sociales | 3 773.00 | 4 343.00 | | 3 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 427.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 348.00 | 48 432.00 | | 51 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | 433.00 | | 3 826.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 354.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | 79.00 | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |