| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267 533.00 | 319 408.00 | 948 125.00 | 1 267 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 494.00 | 3 906.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 457.00 | 4 815.00 | 88 642.00 | 93 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 238 874.00 | | 1 238 874.00 | 1 238 874.00 |
BF Prêts | 8 497 070.00 | | 8 497 070.00 | 8 497 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 930 089.00 | 325 717.00 | 14 604 372.00 | 14 930 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 775.00 | | 141 775.00 | 141 775.00 |
BZ Autres créances | 35 053 778.00 | 1 656 524.00 | 33 397 254.00 | 35 053 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 896 256.00 | 6 455.00 | 65 889 801.00 | 65 896 256.00 |
CF Disponibilités | 82 678 392.00 | | 82 678 392.00 | 82 678 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 775 787.00 | 1 662 979.00 | 182 112 808.00 | 183 775 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 705 876.00 | 1 988 696.00 | 196 717 180.00 | 198 705 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501 780.00 | | | 8 501 780.00 |
CU Autres participations | 3 823 044.00 | | 3 823 044.00 | 3 823 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 099.00 | 2 244 099.00 | | 2 244 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
DH Report à nouveau | -18 076 862.00 | 1 347 644.00 | | -18 076 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 786 344.00 | 575 495.00 | | 176 786 344.00 |
DL TOTAL (I) | 161 177 991.00 | 4 391 648.00 | | 161 177 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 829.00 | 2 680 858.00 | | 5 189 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 245 369.00 | 3 669 022.00 | | 17 245 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 354.00 | 20 576.00 | | 1 502 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364 533.00 | 59 259.00 | | 11 364 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 539 189.00 | 6 467 215.00 | | 35 539 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 717 180.00 | 10 858 863.00 | | 196 717 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 644 768.00 | 4 077 718.00 | | 31 644 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 524.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 257.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 087 669.00 | 73 688.00 | | 187 087 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 088 745.00 | 73 945.00 | | 187 088 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521 807.00 | 73 688.00 | | 2 521 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527 373.00 | 73 688.00 | | 2 527 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 561 372.00 | 257.00 | | 184 561 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388 445.00 | 26 853.00 | | 5 388 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 707 702.00 | 1 086 410.00 | | 188 707 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 358.00 | 510 916.00 | | 11 921 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 786 344.00 | 575 495.00 | | 176 786 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 754 218.00 | | 10 697 677.00 | 6 754 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 807.00 | 12 324 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521 807.00 | 14 930 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 989.00 | | 1 327 276.00 | 1 277 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476 229.00 | | 9 370 402.00 | 5 476 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 956.00 | 89 761.00 | | 235 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 956.00 | 89 761.00 | | 235 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 662 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 662 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 662 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 354.00 | 1 502 354.00 | | 1 502 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291 756.00 | 5 291 756.00 | | 5 291 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 603.00 | 199 603.00 | | 199 603.00 |
UP Prêts | 8 497 070.00 | 8 497 070.00 | | 8 497 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
VB T. V. A. | 323 626.00 | 323 626.00 | | 323 626.00 |
VC Groupe et associés | 34 120 397.00 | 34 120 397.00 | | 34 120 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 100.00 | 733 200.00 | 916 900.00 | 1 650 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 192.00 | 323 671.00 | 2 391 127.00 | 3 301 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 245 369.00 | 17 245 369.00 | | 17 245 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 605 000.00 | | | 4 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287 715.00 | | | 2 287 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007 594.00 | 6 007 594.00 | | 6 007 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 755.00 | 609 755.00 | | 609 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 702 919.00 | 43 702 919.00 | | 43 702 919.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 300 651.00 | 31 406 230.00 | 3 308 027.00 | 35 300 651.00 |