| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 823.00 | 20 648.00 | 15 175.00 | 35 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 165.00 | 37 690.00 | 20 476.00 | 58 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 64 004.00 | 14 364.00 | 78 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 231.00 | 122 342.00 | 50 889.00 | 173 231.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 217 581.00 | | 217 581.00 | 217 581.00 |
CF Disponibilités | 472 065.00 | | 472 065.00 | 472 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 825.00 | | 710 825.00 | 710 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 055.00 | 122 342.00 | 761 713.00 | 884 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 881.00 | 294.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 618.00 | 11 587.00 | | 312 618.00 |
DL TOTAL (I) | 324 609.00 | 11 991.00 | | 324 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 319.00 | 350 442.00 | | 340 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | 47 497.00 | | 57 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 848.00 | 37 106.00 | | 36 848.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 1 033.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 105.00 | 436 078.00 | | 437 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 713.00 | 448 069.00 | | 761 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 001.00 | 411 014.00 | | 143 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 587.00 | | 557 587.00 | 557 587.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 587.00 | | 557 587.00 | 557 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 278.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 906.00 | 4 398.00 | | 91 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 067.00 | 8 256.00 | | 8 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 802.00 | 5 642.00 | | 6 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | 8 642.00 | | 6 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 3 588.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 4 023.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | 4 619.00 | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 293.00 | 418 062.00 | | 844 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 675.00 | 406 476.00 | | 531 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 618.00 | 11 587.00 | | 312 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VC Groupe et associés | 201 091.00 | 201 091.00 | | 201 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 064.00 | 45 961.00 | 294 104.00 | 340 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 120.00 | 222 120.00 | | 222 120.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 105.00 | 143 001.00 | 294 104.00 | 437 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | 5 447.00 | | 8 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 282.00 | 10 237.00 | | 10 282.00 |
ST Autres comptes | 45 675.00 | 48 826.00 | | 45 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 265.00 | 91 531.00 | | 92 265.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 930.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 029.00 | 6 377.00 | | 11 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 979.00 | 41 759.00 | | 63 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 514.00 | 27 544.00 | | 27 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 861.00 | 154 234.00 | | 151 861.00 |