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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 14 216.00 | 38 451.00 | 52 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 193.00 | 14 216.00 | 58 976.00 | 73 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 737.00 | 2 625.00 | 82 112.00 | 84 737.00 |
072 Créances – Autres | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 698.00 | 2 625.00 | 179 073.00 | 181 698.00 |
110 Total général Actif | 254 891.00 | 16 841.00 | 238 049.00 | 254 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130 339.00 | | | 130 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 079.00 | 354 506.00 | | 420 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 744.00 | 3 000.00 | | 3 744.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 108.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 919.00 | 357 614.00 | | 423 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 545.00 | 136 846.00 | | 192 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 157.00 | -5 317.00 | | -15 157.00 |
242 Autres charges externes. | 84 939.00 | 75 093.00 | | 84 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 654.00 | | 3 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 917.00 | 112 855.00 | | 147 917.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | 4 118.00 | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | 3 305.00 | | 6 357.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 625.00 | | |
262 Autres charges | 149.00 | 257.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 321.00 | 333 435.00 | | 427 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 402.00 | 24 178.00 | | -3 402.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 76.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 15 405.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 441.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 9 308.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 4 851.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 452.00 | 25 060.00 | | -4 452.00 |