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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 32 861.00 | 14 827.00 | 18 034.00 | 32 861.00 |
AP Constructions | 537 024.00 | 319 291.00 | 217 733.00 | 537 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 531.00 | 217 154.00 | 24 376.00 | 241 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 974.00 | 560 539.00 | 294 435.00 | 854 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 135.00 | 1 112 832.00 | 582 303.00 | 1 695 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 573 931.00 | | 573 931.00 | 573 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 123.00 | 373.00 | 21 750.00 | 22 123.00 |
BZ Autres créances | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 149.00 | | 502 149.00 | 502 149.00 |
CF Disponibilités | 670 013.00 | | 670 013.00 | 670 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 496.00 | 373.00 | 1 961 123.00 | 1 961 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 631.00 | 1 113 205.00 | 2 543 425.00 | 3 656 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 409.00 | | | 253 409.00 |
DG Autres réserves | 855 502.00 | | | 855 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 511.00 | | | 1 762 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 444.00 | | | 342 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 507.00 | | | 261 507.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 914.00 | | | 780 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 425.00 | | | 2 543 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 929.00 | | | 692 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 988 038.00 | | 12 988 038.00 | 12 988 038.00 |
FD Production vendue biens | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
FG Production vendue services | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 472.00 | | 13 081 472.00 | 13 081 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 800 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 020.00 | | | 13 146 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 745 419.00 | | | 12 745 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 416.00 | | 116 807.00 | 1 578 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 27 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 1 695 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 583.00 | | 116 807.00 | 1 549 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 161.00 | 176 672.00 | | 936 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 141.00 | 176 672.00 | | 935 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 373.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 373.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 373.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 444.00 | 342 444.00 | | 342 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 572.00 | 88 587.00 | 87 985.00 | 176 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 631.00 | 212 906.00 | 27 725.00 | 240 631.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 914.00 | 692 929.00 | 87 985.00 | 780 914.00 |