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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 7 238.00 | 2 342.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 4 261.00 | 9 689.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 637.00 | 55 947.00 | 17 690.00 | 73 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 766.00 | 67 446.00 | 39 320.00 | 106 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779 859.00 | 75 847.00 | 2 704 012.00 | 2 779 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 636.00 | | 1 093 636.00 | 1 093 636.00 |
BZ Autres créances | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
CF Disponibilités | 424 065.00 | | 424 065.00 | 424 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 469.00 | 75 847.00 | 4 385 622.00 | 4 461 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 235.00 | 143 293.00 | 4 424 942.00 | 4 568 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | 112 023.00 | | 185 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 212.00 | 73 257.00 | | 53 212.00 |
DL TOTAL (I) | 249 492.00 | 196 280.00 | | 249 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 4 658.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 052.00 | 460 500.00 | | 421 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 455.00 | 766 404.00 | | 814 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 304.00 | 215 287.00 | | 263 304.00 |
EA Autres dettes | | 51 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 674 782.00 | 1 282 880.00 | | 2 674 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 450.00 | 2 780 868.00 | | 4 175 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 942.00 | 2 977 148.00 | | 4 424 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 450.00 | 2 780 868.00 | | 4 175 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | 1 499.00 | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700 906.00 | | 3 700 906.00 | 3 700 906.00 |
FG Production vendue services | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 905.00 | | 3 727 905.00 | 3 727 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 565 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 20 000.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 12 930.00 | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 125.00 | 3 648 991.00 | | 5 293 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 913.00 | 3 575 734.00 | | 5 239 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 212.00 | 73 257.00 | | 53 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 619.00 | | 34 741.00 | 90 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 990.00 | 15 055.00 | 4 599.00 | 56 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 1 415.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 167.00 | 13 640.00 | 4 599.00 | 51 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 455.00 | 814 455.00 | | 814 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 674 782.00 | 2 674 782.00 | | 2 674 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 636.00 | 1 093 636.00 | | 1 093 636.00 |
VB T. V. A. | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 421 052.00 | 421 052.00 | | 421 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 274.00 | 1 183 674.00 | 8 600.00 | 1 192 274.00 |
VW T.V.A. | 246 070.00 | 246 070.00 | | 246 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 450.00 | 4 175 450.00 | | 4 175 450.00 |