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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 075.00 | 11 460.00 | 3 537 615.00 | 3 549 075.00 |
BZ Autres créances | 424 619.00 | | 424 619.00 | 424 619.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 734.00 | | 432 734.00 | 432 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 810.00 | 11 460.00 | 3 970 350.00 | 3 981 810.00 |
CU Autres participations | 3 537 615.00 | | 3 537 615.00 | 3 537 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 1 281 332.00 | 1 182 528.00 | | 1 281 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 721.00 | 183 804.00 | | 277 721.00 |
DK Provisions réglementées | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 855.00 | 2 607 133.00 | | 2 799 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 093.00 | 1 270 492.00 | | 1 065 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 2 304.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 945.00 | 39 830.00 | | 101 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 494.00 | 1 312 626.00 | | 1 170 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 350.00 | 3 919 759.00 | | 3 970 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 018.00 | 248 426.00 | | 314 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | -8 553.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 053.00 | 193 134.00 | | 288 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331.00 | 9 330.00 | | 10 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 721.00 | 183 804.00 | | 277 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 076.00 | | | 3 549 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 616.00 | | | 3 537 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 094.00 | 208 618.00 | 856 476.00 | 1 065 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 619.00 | 424 619.00 | | 424 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 726.00 | 424 726.00 | | 424 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 495.00 | 314 019.00 | 856 476.00 | 1 170 495.00 |