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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 585.00 | 28 425.00 | 22 160.00 | 50 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 798.00 | 37 608.00 | 32 190.00 | 69 798.00 |
BT Marchandises | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 751.00 | | 451 751.00 | 451 751.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 243.00 | | 618 243.00 | 618 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 041.00 | 37 608.00 | 650 433.00 | 688 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 50 741.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | -30 741.00 | | 31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 71 888.00 | 40 000.00 | | 71 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 3 717.00 | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 828.00 | 481 416.00 | | 467 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 107.00 | 63 869.00 | | 93 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 545.00 | 549 002.00 | | 578 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 433.00 | 589 002.00 | | 650 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 305.00 | 549 002.00 | | 565 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 952.00 | | 24 845.00 | 44 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | | 24 815.00 | 25 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 30.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 828.00 | 467 828.00 | | 467 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 451 751.00 | 451 751.00 | | 451 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | 4 369.00 | 13 239.00 | 17 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 840.00 | 515 840.00 | | 515 840.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 544.00 | 565 305.00 | 13 239.00 | 578 544.00 |