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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 387.00 | 1 161.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 183.00 | 387.00 | 50 796.00 | 51 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
072 Créances – Autres | 7 925.00 | 7 350.00 | 576.00 | 7 925.00 |
084 Disponibilités | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 423.00 | 7 350.00 | 108 074.00 | 115 423.00 |
110 Total général Actif | 166 607.00 | 7 737.00 | 158 870.00 | 166 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 870.00 | |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 77.00 | 1 471.00 | 1 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 183.00 | 77.00 | 51 106.00 | 51 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 588.00 | 77.00 | 91 510.00 | 91 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 114.00 | 88 723.00 | | 58 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 376.00 | 10 609.00 | | 60 376.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 493.00 | 99 336.00 | | 118 493.00 |
242 Autres charges externes. | 53 197.00 | 37 553.00 | | 53 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 382.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 291.00 | 58 041.00 | | 11 291.00 |
252 Charges sociales | 1 413.00 | 44.00 | | 1 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 77.00 | | 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 733.00 | 96 100.00 | | 74 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 760.00 | 3 236.00 | | 43 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 185.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 135.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 465.00 | 6 932.00 | | 42 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 207.00 | 18 563.00 | | 41 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932.00 | 22 644.00 | | 6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 53 139.00 | 46 207.00 | | 53 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 684.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 19 644.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 278.00 | 13 710.00 | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 371.00 | 34 601.00 | | 38 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 510.00 | 81 492.00 | | 91 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 952.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 952.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 882.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | 1 147.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 520.00 | 122 860.00 | | 102 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 588.00 | 100 216.00 | | 95 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 932.00 | 22 644.00 | | 6 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |