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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 168.00 | | 309 168.00 | 309 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 56 380.00 | 7 841.00 | 64 221.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 720.00 | 59 380.00 | 325 339.00 | 384 720.00 |
060 Stock marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
072 Créances – Autres | 30 570.00 | 3 903.00 | 26 667.00 | 30 570.00 |
084 Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 200.00 | 3 903.00 | 50 297.00 | 54 200.00 |
110 Total général Actif | 438 921.00 | 63 284.00 | 375 637.00 | 438 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
224 Production immobilisée | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
252 Charges sociales | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 827.00 | | | 224 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 764.00 | | | -56 764.00 |
280 Produits financiers | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 106.00 | | | -58 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 720.00 | | | 376 720.00 |