| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 645.00 | 143.00 | 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 868.00 | 2 558.00 | 42 310.00 | 44 868.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 773.00 | 2 558.00 | 52 216.00 | 54 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 441.00 | | 1 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 712.00 | 1 249.00 | | 3 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 711.00 | 1 249.00 | | 3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | 5 793.00 | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 23 807.00 | 13 732.00 | | 23 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 23 529.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 8 968.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 1 665.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 409.00 | 34 162.00 | | 28 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 216.00 | 47 894.00 | | 52 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 762.00 | 43 368.00 | | 35 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 688.00 | 37 575.00 | | 25 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 074.00 | 5 793.00 | | 10 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 232.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 232.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |