| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 471.00 | 34 699.00 | 29 772.00 | 64 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 123.00 | 48 168.00 | 31 956.00 | 80 123.00 |
BT Marchandises | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 017.00 | 48 168.00 | 86 849.00 | 135 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 870.00 | 36 991.00 | | 21 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 514.00 | -15 120.00 | | -12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 18 156.00 | 30 670.00 | | 18 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 731.00 | 36 413.00 | | 57 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 707.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 4 971.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552.00 | 10 363.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 693.00 | 52 455.00 | | 68 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 849.00 | 83 125.00 | | 86 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 682.00 | 29 069.00 | | 25 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
FD Production vendue biens | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 300.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 789.00 | 135 863.00 | | 84 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 303.00 | 150 983.00 | | 97 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 514.00 | -15 120.00 | | -12 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 793.00 | | 4 331.00 | 75 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 609.00 | | 4 331.00 | 73 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 951.00 | 10 217.00 | | 37 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 10 217.00 | | 37 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 731.00 | 14 720.00 | 43 011.00 | 57 731.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 693.00 | 25 682.00 | 43 011.00 | 68 693.00 |