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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
088 Caisse | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
110 Total général Actif | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 649.00 | |
AH Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 2 160.00 | 8 640.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 100.00 | 2 160.00 | 75 940.00 | 78 100.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 547.00 | 2 160.00 | 88 387.00 | 90 547.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203.00 | | | 203.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 203.00 | | | 203.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 1 283.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491.00 | 6 283.00 | | 6 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 797.00 | 25 665.00 | | 19 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 131.00 | 18 954.00 | | 43 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 648.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | 9 098.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 896.00 | 56 366.00 | | 81 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 387.00 | 62 649.00 | | 88 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 93 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 460.00 | 68 718.00 | | 134 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 253.00 | 67 435.00 | | 134 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 1 283.00 | | 208.00 |