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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 654.00 | 100 610.00 | 97 045.00 | 197 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 815.00 | 100 784.00 | 100 032.00 | 200 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 016.00 | | 316 016.00 | 316 016.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 761.00 | | 724 761.00 | 724 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 576.00 | 100 784.00 | 824 793.00 | 925 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 186.00 | 129 653.00 | | 156 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 543.00 | 26 532.00 | | 139 543.00 |
DL TOTAL (I) | 378 228.00 | 238 686.00 | | 378 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 330.00 | 50 512.00 | | 99 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 625.00 | 4 811.00 | | 101 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 609.00 | 268 690.00 | | 245 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 564.00 | 324 013.00 | | 446 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 793.00 | 562 699.00 | | 824 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 602.00 | 293 578.00 | | 373 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 778.00 | | 1 189 778.00 | 1 189 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 778.00 | | 1 189 778.00 | 1 189 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 707.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 165.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 438.00 | 7 255.00 | | 48 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 316.00 | 782 299.00 | | 1 211 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 773.00 | 755 766.00 | | 1 071 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 543.00 | 26 532.00 | | 139 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 897.00 | | 81 917.00 | 118 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | | 81 902.00 | 115 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 14.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 738.00 | 23 045.00 | | 77 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 564.00 | 23 045.00 | | 77 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 316 015.00 | 316 015.00 | | 316 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 330.00 | 26 367.00 | 72 962.00 | 99 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 318.00 | 339 318.00 | | 339 318.00 |
VW T.V.A. | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 564.00 | 373 601.00 | 72 962.00 | 446 564.00 |