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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 9 558.00 | 24 442.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 2 000.00 | 12 414.00 | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 644.00 | 11 558.00 | 37 086.00 | 48 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 797.00 | 11 558.00 | 120 239.00 | 131 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | 16 048.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 40 876.00 | 19 048.00 | | 40 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 686.00 | 46 812.00 | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 2 400.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 696.00 | 3 107.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 363.00 | 52 319.00 | | 79 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 239.00 | 71 367.00 | | 120 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 858.00 | 15 507.00 | | 49 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 790.00 | 10 415.00 | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 125.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 125.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -125.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 2 854.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 889.00 | 54 843.00 | | 187 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 062.00 | 38 795.00 | | 166 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 828.00 | 16 048.00 | | 21 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 414.00 | | 10 230.00 | 38 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 10 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 6 386.00 | | 5 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 4 944.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 1 441.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 686.00 | 9 180.00 | 29 506.00 | 38 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 951.00 | 18 721.00 | 230.00 | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 363.00 | 49 858.00 | 29 506.00 | 79 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 983.00 | 5 760.00 | | 15 983.00 |
ST Autres comptes | 21 674.00 | 5 054.00 | | 21 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 364.00 | 2 520.00 | | 8 364.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 253.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | 253.00 | | 2 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 022.00 | 19 334.00 | | 46 022.00 |