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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 4 705.00 | 5 890.00 | 10 595.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 102.00 | 4 705.00 | 6 397.00 | 11 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
072 Créances – Autres | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
084 Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
110 Total général Actif | 106 289.00 | 4 705.00 | 101 583.00 | 106 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 11 274.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 852.00 | 288 873.00 | | 231 852.00 |
222 Production stockée | -2 690.00 | 2 690.00 | | -2 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 123.00 | 5.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 286.00 | 303 842.00 | | 230 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 456.00 | 91 992.00 | | 78 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
242 Autres charges externes. | 56 804.00 | 121 315.00 | | 56 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 657.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 487.00 | 54 676.00 | | 71 487.00 |
252 Charges sociales | 35 939.00 | 10 298.00 | | 35 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 2 312.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 174.00 | 281 257.00 | | 244 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 888.00 | 22 586.00 | | -13 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | 65.00 | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 919.00 | 19 956.00 | | -14 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 516.00 | | | 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -467.00 | | | -467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |