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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 4 256.00 | 1 392.00 | 5 649.00 |
AN Terrains | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
AP Constructions | 948 216.00 | 110 620.00 | 837 596.00 | 948 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 971.00 | 23 147.00 | 61 824.00 | 84 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 647.00 | 506.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 585.00 | 139 672.00 | 910 913.00 | 1 050 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 901.00 | 139 672.00 | 957 229.00 | 1 096 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 060.00 | -56 364.00 | | -54 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 559.00 | 2 303.00 | | -4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379.00 | 45 939.00 | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 047.00 | 801 745.00 | | 758 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 313.00 | 111 966.00 | | 103 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 22 781.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 25 549.00 | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 2 170.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 850.00 | 964 312.00 | | 915 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 229.00 | 1 010 251.00 | | 957 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 204.00 | 239 247.00 | | 266 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 051.00 | | 10 533.00 | 1 040 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 402.00 | | 10 533.00 | 1 034 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 732.00 | 61 939.00 | 139 672.00 | 77 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 1 882.00 | 4 256.00 | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 60 056.00 | 135 415.00 | 75 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 964.00 | 75 319.00 | 296 109.00 | 724 964.00 |
VI Groupe et associés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VX Obligations cautionnées | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 850.00 | 266 204.00 | 296 109.00 | 915 850.00 |