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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 638.00 | 69 444.00 | 17 194.00 | 86 638.00 |
040 Immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 051.00 | 69 444.00 | 169 607.00 | 239 051.00 |
060 Stock marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
084 Disponibilités | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
110 Total général Actif | 346 037.00 | 69 444.00 | 276 593.00 | 346 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 768.00 | 420 204.00 | | 562 768.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 772.00 | 420 204.00 | | 563 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 366.00 | 259 148.00 | | 375 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 189.00 | 5 985.00 | | -8 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | 1 797.00 | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 21 672.00 | 22 491.00 | | 21 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 199.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 719.00 | 61 237.00 | | 62 719.00 |
252 Charges sociales | 8 479.00 | 11 161.00 | | 8 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 942.00 | 13 383.00 | | 13 942.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 477 867.00 | 377 410.00 | | 477 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 905.00 | 42 794.00 | | 85 905.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 854.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 6 508.00 | | 18 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 814.00 | 34 295.00 | | 66 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |