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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 788.00 | 5 000.00 | 29 788.00 | 34 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 837.00 | 5 000.00 | 62 837.00 | 67 837.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 177.00 | 1 525.00 | 19 652.00 | 21 177.00 |
110 Total général Actif | 89 014.00 | 6 525.00 | 82 489.00 | 89 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 629.00 | | | 267 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 847.00 | | | 314 847.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 863.00 | | | 314 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
242 Autres charges externes. | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
252 Charges sociales | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 502.00 | | | 292 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |