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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 441.00 | 7 630.00 | 811.00 | 8 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 774.00 | 15 957.00 | 6 817.00 | 22 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 215.00 | 23 587.00 | 7 628.00 | 31 215.00 |
060 Stock marchandises | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
110 Total général Actif | 160 261.00 | 23 587.00 | 136 674.00 | 160 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 532.00 | 411 964.00 | | 369 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 073.00 | 39 078.00 | | 27 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 611.00 | 25 785.00 | | 7 611.00 |
230 Autres produits | 2 369.00 | 9.00 | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 585.00 | 476 837.00 | | 406 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 638.00 | 237 796.00 | | 218 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 656.00 | 15 946.00 | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 143 175.00 | 124 504.00 | | 143 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 516.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 630.00 | 31 192.00 | | 44 630.00 |
252 Charges sociales | 15 236.00 | 9 887.00 | | 15 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | 3 930.00 | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 50.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 235.00 | 424 821.00 | | 429 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 650.00 | 52 015.00 | | -22 650.00 |
280 Produits financiers | 380.00 | 405.00 | | 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 63.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 774.00 | 48 246.00 | | -24 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |