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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 483.00 | 6 188.00 | 29 295.00 | 35 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 985.00 | 6 188.00 | 29 797.00 | 35 985.00 |
BN En cours de production de biens | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 759.00 | 6 188.00 | 174 571.00 | 180 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 122.00 | | 505 122.00 | 505 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 122.00 | | 505 122.00 | 505 122.00 |
FM Production stockée | | | 30 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 124.00 | | | 536 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 646.00 | | | 529 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 105.00 | 63 603.00 | 502.00 | 64 105.00 |
VW T.V.A. | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 181.00 | 164 181.00 | | 164 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 365.00 | | | 185 365.00 |