| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 999 998.00 | | 29 999 998.00 | 29 999 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 405.00 | 47 522.00 | 71 883.00 | 119 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 567.00 | 104 061.00 | 40 506.00 | 144 567.00 |
BF Prêts | 368 187.00 | | 368 187.00 | 368 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 699.00 | 151 583.00 | 489 116.00 | 640 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 353.00 | | 1 222 353.00 | 1 222 353.00 |
BZ Autres créances | 1 574 611.00 | | 1 574 611.00 | 1 574 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 10 819 448.00 | | 10 819 448.00 | 10 819 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 882.00 | | 13 776 882.00 | 13 776 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 417 578.00 | 151 582.00 | 44 265 996.00 | 44 417 578.00 |
CU Autres participations | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 791 007.00 | 41 791 007.00 | | 41 791 007.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -701 782.00 | -81 638.00 | | -701 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 879.00 | -620 144.00 | | -705 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 066.00 | 27 633.00 | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 40 415 431.00 | 41 116 876.00 | | 40 415 431.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 93 663.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 356.00 | 200 896.00 | | 195 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 356.00 | 294 559.00 | | 200 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 417.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 095.00 | 827 190.00 | | 436 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 795.00 | 584 928.00 | | 962 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 609.00 | 506 612.00 | | 647 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 568.00 | 26 124.00 | | 12 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 459.00 | 2 290 279.00 | | 1 590 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 209.00 | 4 235 551.00 | | 3 650 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 265 996.00 | 45 646 986.00 | | 44 265 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 868.00 | | 2 676 868.00 | 2 676 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 868.00 | | 2 676 868.00 | 2 676 868.00 |
FM Production stockée | | | 27 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 365.00 | 2 485.00 | | 12 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | 2 485.00 | | 12 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 227.00 | 1 746.00 | | 50 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 327.00 | 1 746.00 | | 50 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 963.00 | 739.00 | | -37 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 270.00 | 2 249 638.00 | | 3 920 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 149.00 | 2 869 782.00 | | 4 626 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 879.00 | -620 144.00 | | -705 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 295.00 | | 352 097.00 | 345 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 293.00 | 376 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 400.00 | 3 293.00 | 640 699.00 | 53 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 400.00 | | 144 567.00 | 53 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 245.00 | | 56 160.00 | 63 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | | 49 031.00 | 148 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 114.00 | | 246 907.00 | 133 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 214.00 | 30 369.00 | | 121 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 904.00 | 13 618.00 | | 33 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 310.00 | 16 750.00 | | 87 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 559.00 | 5 000.00 | 99 203.00 | 294 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 559.00 | 5 000.00 | 99 203.00 | 294 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 795.00 | 962 795.00 | | 962 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 965.00 | 227 965.00 | | 227 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 459.00 | 1 590 459.00 | | 1 590 459.00 |
UP Prêts | 368 187.00 | | 368 187.00 | 368 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 253.00 | 1 222 253.00 | | 1 222 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VP Divers | 1 244 650.00 | 1 244 650.00 | | 1 244 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 002.00 | 2 929 814.00 | 368 187.00 | 3 298 002.00 |
VW T.V.A. | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 114.00 | 3 214 114.00 | | 3 214 114.00 |