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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 435.00 | 349 484.00 | 195 951.00 | 545 435.00 |
AH Fonds commercial | 355 044.00 | | 355 044.00 | 355 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 17 302.00 | 16 138.00 | 33 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 298.00 | 369 266.00 | 572 033.00 | 941 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 478.00 | 1 333.00 | 1 442 146.00 | 1 443 478.00 |
BZ Autres créances | 2 056 209.00 | | 2 056 209.00 | 2 056 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 743.00 | 1 333.00 | 3 612 410.00 | 3 613 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 041.00 | 370 598.00 | 4 184 443.00 | 4 555 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 725.00 | 446 566.00 | | 97 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 434.00 | 451 159.00 | | 482 434.00 |
DL TOTAL (I) | 701 159.00 | 1 018 725.00 | | 701 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 732.00 | 1 529 501.00 | | 1 838 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 350.00 | 509 826.00 | | 345 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 191.00 | 28 977.00 | | 3 191.00 |
EA Autres dettes | 1 269 861.00 | 288 169.00 | | 1 269 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 630.00 | 36 527.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 284.00 | 2 393 000.00 | | 3 483 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 443.00 | 3 411 725.00 | | 4 184 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 469.00 | | 90 297.00 | 904 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 468.00 | 941 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 468.00 | 33 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 862.00 | | 64 617.00 | 835 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | | 21 780.00 | 65 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 900.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 808.00 | 113 458.00 | | 255 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 367.00 | 109 117.00 | | 240 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 4 341.00 | | 12 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 732.00 | 1 838 732.00 | | 1 838 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 879.00 | 1 441 879.00 | | 1 441 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 279 202.00 | 279 202.00 | | 279 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 467.00 | 1 665 467.00 | | 1 665 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 200.00 | 1 239 200.00 | | 1 239 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 646.00 | 3 512 646.00 | | 3 512 646.00 |
VW T.V.A. | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 284.00 | 3 483 284.00 | | 3 483 284.00 |