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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 6 657.00 | 7 805.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 11 934.00 | 13 518.00 | 25 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 064.00 | 18 591.00 | 21 473.00 | 40 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 831.00 | 18 591.00 | 93 240.00 | 111 831.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -198.00 | | | -198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 322.00 | | 8 742.00 | 31 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | | 8 742.00 | 31 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 904.00 | 7 687.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | 7 687.00 | | 10 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 805.00 | 7 656.00 | 9 149.00 | 16 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 214.00 | 38 065.00 | 9 149.00 | 47 214.00 |