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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 645.00 | 8 326.00 | 20 319.00 | 28 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 938.00 | 8 326.00 | 117 612.00 | 125 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CF Disponibilités | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 654.00 | | 240 654.00 | 240 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 593.00 | 8 326.00 | 358 267.00 | 366 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 952.00 | | | -40 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
DL TOTAL (I) | 343 514.00 | | | 343 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 28 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 952.00 | | | -40 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 938.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 326.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
ST Autres comptes | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 458.00 | | | 60 458.00 |