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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 192.00 | 404.00 | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 15 589.00 | 3 397.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 582.00 | 17 781.00 | 3 801.00 | 21 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 693.00 | 17 781.00 | 67 912.00 | 85 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 27 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 277.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 035.00 | 14 667.00 | | -15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 29 108.00 | 44 143.00 | | 29 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 332.00 | 1 426.00 | | 28 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 240.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939.00 | 5 878.00 | | 8 939.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 2 392.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 803.00 | 14 436.00 | | 38 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 912.00 | 58 579.00 | | 67 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 377.00 | 9 349.00 | 88 726.00 | 79 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 377.00 | 9 349.00 | 88 726.00 | 79 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 727.00 | 113 650.00 | | 88 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 762.00 | 98 984.00 | | 103 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 035.00 | 14 667.00 | | -15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 21 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 18 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 6 570.00 | 1 532.00 | 12 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 866.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 5 704.00 | 1 532.00 | 11 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |