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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 530 566.00 | | 1 530 566.00 | 1 530 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530 566.00 | | 1 530 566.00 | 1 530 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
110 Total général Actif | 1 554 180.00 | | 1 554 180.00 | 1 554 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 024 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 554 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -550.00 | | | -550.00 |
280 Produits financiers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 519.00 | | | 33 519.00 |