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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 743.00 | 11 664.00 | 80.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | 9 378.00 | 8 787.00 | 18 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 323.00 | 21 042.00 | 10 281.00 | 31 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 277.00 | 838.00 | 98 439.00 | 99 277.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 183 979.00 | | 183 979.00 | 183 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 661.00 | 838.00 | 294 823.00 | 295 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 984.00 | 21 879.00 | 305 105.00 | 326 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 689.00 | 84 718.00 | | 116 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 31 971.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 154 516.00 | 138 689.00 | | 154 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | 11 805.00 | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 796.00 | 31 212.00 | | 31 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 492.00 | 20 267.00 | | 30 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 627.00 | 15 709.00 | | 24 627.00 |
EA Autres dettes | 58 401.00 | 45 961.00 | | 58 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 589.00 | 124 954.00 | | 150 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 105.00 | 263 643.00 | | 305 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 589.00 | 124 954.00 | | 150 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 695.00 | | 293 695.00 | 293 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 695.00 | | 293 695.00 | 293 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 5 642.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 742.00 | 287 971.00 | | 330 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 915.00 | 256 001.00 | | 314 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 827.00 | 31 971.00 | | 15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 337.00 | | 6 440.00 | 61 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 454.00 | 31 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 454.00 | 29 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 922.00 | | 6 440.00 | 59 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 8 065.00 | 35 741.00 | 48 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 8 065.00 | 35 741.00 | 48 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |