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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 3 403.00 | 3 786.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989.00 | 3 403.00 | 8 586.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 485 345.00 | | 485 345.00 | 485 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 859.00 | | 549 859.00 | 549 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 847.00 | 3 403.00 | 558 445.00 | 561 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 963.00 | | | 186 963.00 |
DL TOTAL (I) | 465 605.00 | | | 465 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 445.00 | | | 558 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373.00 | | 4 317.00 | 10 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 7 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | | 4 317.00 | 5 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 845.00 | 2 701.00 | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 845.00 | 2 701.00 | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 314.00 | 64 514.00 | 4 800.00 | 69 314.00 |
VW T.V.A. | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
ST Autres comptes | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YT Sous‐traitance | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 253.00 | | | 299 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |