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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 5 093.00 | 10 772.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 948.00 | 12 679.00 | 7 269.00 | 19 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 654.00 | 17 772.00 | 18 882.00 | 36 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BN En cours de production de biens | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 079.00 | 17 772.00 | 66 307.00 | 84 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 197.00 | 525.00 | | 12 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | 11 671.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 21 913.00 | 17 697.00 | | 21 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 722.00 | 7 489.00 | | 5 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 9 866.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 12 289.00 | | 23 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 16 056.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 393.00 | 46 421.00 | | 44 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 307.00 | 64 118.00 | | 66 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 371.00 | |
FM Production stockée | | | 2 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 9 408.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 1 382.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 10 790.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -10 790.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 1 082.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 979.00 | 257 978.00 | | 234 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 763.00 | 246 307.00 | | 230 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | 11 671.00 | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 266.00 | | 8 448.00 | 31 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 36 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 35 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | | 7 608.00 | 31 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 6 402.00 | 10.00 | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 6 402.00 | 10.00 | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722.00 | 1 859.00 | 3 863.00 | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 671.00 | 18 831.00 | 840.00 | 19 671.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 394.00 | 40 531.00 | 3 863.00 | 44 394.00 |