| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 1 022.00 | 37 600.00 | 38 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 519.00 | 1 022.00 | 179 496.00 | 180 519.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
084 Disponibilités | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 414.00 | | 108 414.00 | 108 414.00 |
110 Total général Actif | 288 932.00 | 1 022.00 | 287 910.00 | 288 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
242 Autres charges externes. | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
252 Charges sociales | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 659.00 | | | 156 659.00 |