| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 438.00 | 51 386.00 | 66 051.00 | 117 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 837.00 | 69 871.00 | 68 966.00 | 138 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 276.00 | 121 258.00 | 135 018.00 | 256 276.00 |
BN En cours de production de biens | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BT Marchandises | 3 070 504.00 | 182 150.00 | 2 888 354.00 | 3 070 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 579.00 | 650.00 | 275 929.00 | 276 579.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 010.00 | 182 800.00 | 3 314 209.00 | 3 497 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 286.00 | 304 058.00 | 3 449 228.00 | 3 753 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191.00 | 192.00 | | 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 110.00 | -198 844.00 | | -3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 644.00 | -36 266.00 | | -248 644.00 |
DL TOTAL (I) | 548 447.00 | 265 091.00 | | 548 447.00 |
DP Provisions pour risques | 34 018.00 | 19 035.00 | | 34 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 018.00 | 19 035.00 | | 34 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 85.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 760.00 | 809 570.00 | | 147 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 742.00 | 928 226.00 | | 311 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 634.00 | 63 330.00 | | 82 634.00 |
EA Autres dettes | 2 317 991.00 | 1 903 141.00 | | 2 317 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 762.00 | 3 707 531.00 | | 2 866 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 228.00 | 3 991 658.00 | | 3 449 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 762.00 | | | 2 866 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131 746.00 | 185 490.00 | 4 317 236.00 | 4 131 746.00 |
FD Production vendue biens | -4 166.00 | | -4 166.00 | -4 166.00 |
FG Production vendue services | 414 724.00 | 1 775.00 | 416 499.00 | 414 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 304.00 | 187 265.00 | 4 729 569.00 | 4 542 304.00 |
FM Production stockée | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 005.00 | 301.00 | | 44 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 643.00 | 35.00 | | 112 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 638.00 | 266.00 | | -68 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 445.00 | -19 730.00 | | -115 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 242.00 | 4 577 726.00 | | 4 888 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 886.00 | 4 613 992.00 | | 5 136 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 644.00 | -36 266.00 | | -248 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 536.00 | | 4 990.00 | 269 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 256 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | 256 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 536.00 | | 4 990.00 | 269 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 618.00 | 43 863.00 | 6 222.00 | 83 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 618.00 | 43 863.00 | 6 222.00 | 83 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 035.00 | 34 018.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035.00 | 34 018.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 018.00 | 19 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
UX Autres créances clients | 276 580.00 | 276 580.00 | | 276 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 752.00 | 2 465 752.00 | | 2 465 752.00 |
VP Divers | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 807.00 | 422 807.00 | | 422 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 763.00 | 2 866 763.00 | | 2 866 763.00 |