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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 216.00 | 28 925.00 | 50 291.00 | 79 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 366.00 | 28 925.00 | 85 441.00 | 114 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 017.00 | | 504 017.00 | 504 017.00 |
BZ Autres créances | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CF Disponibilités | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 732.00 | | 753 732.00 | 753 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 098.00 | 28 925.00 | 839 173.00 | 868 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 268.00 | 270 036.00 | | 436 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 649.00 | 166 232.00 | | 76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 536 918.00 | 460 268.00 | | 536 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 821.00 | 180 199.00 | | 26 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 128 176.00 | | 138 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 421.00 | 156 572.00 | | 134 421.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 256.00 | 574 046.00 | | 302 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 173.00 | 1 034 314.00 | | 839 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 948.00 | | 71 418.00 | 42 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 948.00 | | 42 268.00 | 36 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 29 150.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 5 497.00 | | 23 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 5 497.00 | | 23 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 504 017.00 | 504 017.00 | | 504 017.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VI Groupe et associés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 310.00 | 45 310.00 | 5.00 | 45 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 160.00 | 580 010.00 | 35 150.00 | 615 160.00 |
VW T.V.A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 256.00 | 302 256.00 | | 302 256.00 |