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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 579.00 | 421.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 46 148.00 | 7 875.00 | 38 274.00 | 46 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 499.00 | 270 408.00 | 120 091.00 | 390 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 183.00 | 525 480.00 | 301 703.00 | 827 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 053.00 | 836 565.00 | 482 488.00 | 1 319 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
CF Disponibilités | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 648.00 | | 606 648.00 | 606 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 254.00 | 836 565.00 | 1 089 689.00 | 1 926 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 313.00 | 370 273.00 | | 312 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 378.00 | 142 040.00 | | 112 378.00 |
DL TOTAL (I) | 479 691.00 | 567 313.00 | | 479 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 181.00 | 178 394.00 | | 190 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 796.00 | 4 993.00 | | 60 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 565.00 | 177 236.00 | | 255 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 456.00 | 117 425.00 | | 103 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 998.00 | 478 047.00 | | 609 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 689.00 | 1 045 360.00 | | 1 089 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 535 380.00 | | 2 535 380.00 | 2 535 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 380.00 | | 2 535 380.00 | 2 535 380.00 |
FM Production stockée | | | -4 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 711.00 | |
GE Autres charges | | | 114 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 24 342.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 24 342.00 | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 11 491.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 11 491.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | 12 850.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 762.00 | 49 022.00 | | 34 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 068.00 | 2 249 044.00 | | 2 589 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 690.00 | 2 107 004.00 | | 2 476 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 378.00 | 142 040.00 | | 112 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 917.00 | | 182 030.00 | 1 138 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 1 319 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 1 263 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 694.00 | | 182 030.00 | 1 083 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 441.00 | 137 396.00 | 273.00 | 699 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 2 857.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 496.00 | 134 539.00 | 273.00 | 669 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 565.00 | 255 565.00 | | 255 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VC Groupe et associés | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 181.00 | 115 250.00 | 74 931.00 | 190 181.00 |
VI Groupe et associés | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 512.00 | 245 512.00 | 10 000.00 | 255 512.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 998.00 | 535 067.00 | 74 931.00 | 609 998.00 |