| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
AH Fonds commercial | 990 861.00 | 870 000.00 | 120 861.00 | 990 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 719.00 | 87 365.00 | 14 354.00 | 101 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 411.00 | 3 523 565.00 | 1 839 846.00 | 5 363 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 748.00 | 176 775.00 | 4 096 972.00 | 4 273 748.00 |
BZ Autres créances | 1 815 327.00 | 12 717.00 | 1 802 610.00 | 1 815 327.00 |
CF Disponibilités | 905 732.00 | | 905 732.00 | 905 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 583.00 | 189 492.00 | 6 869 091.00 | 7 058 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 994.00 | 3 713 057.00 | 8 708 937.00 | 12 421 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 153 687.00 | | | 1 153 687.00 |
CU Autres participations | 4 141 026.00 | 2 521 625.00 | 1 619 401.00 | 4 141 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 500.00 | 8 131 500.00 | | 8 131 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 676 418.00 | -7 937 545.00 | | -8 676 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 900.00 | -738 874.00 | | -164 900.00 |
DL TOTAL (I) | -709 818.00 | -544 918.00 | | -709 818.00 |
DP Provisions pour risques | 341 874.00 | 473 333.00 | | 341 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 874.00 | 473 333.00 | | 341 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 6 537.00 | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 883.00 | 2 451 761.00 | | 3 436 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 513.00 | 165 702.00 | | 124 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 981.00 | 3 990 136.00 | | 3 930 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 958.00 | 636 188.00 | | 813 958.00 |
EA Autres dettes | 767 137.00 | 1 057 854.00 | | 767 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 076 881.00 | 8 355 417.00 | | 9 076 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 937.00 | 8 283 831.00 | | 8 708 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 320.00 | 8 355 417.00 | | 5 643 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 272.00 | 9 938.00 | 84 210.00 | 74 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 726 951.00 | 808 378.00 | 5 535 329.00 | 4 726 951.00 |
FG Production vendue services | 5 467 007.00 | 151 123.00 | 5 618 130.00 | 5 467 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 268 230.00 | 969 439.00 | 11 237 669.00 | 10 268 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 361 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 116.00 | 409 162.00 | | 131 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 407.00 | 216.00 | | 43 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 701.00 | 404 810.00 | | 105 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 107.00 | 498 756.00 | | 149 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 992.00 | -89 594.00 | | -17 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 147.00 | 748 358.00 | | -221 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 902.00 | 18 710 679.00 | | 11 630 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 802.00 | 19 449 553.00 | | 11 795 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 900.00 | -738 874.00 | | -164 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 909.00 | | 17 280.00 | 5 396 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 778.00 | 4 226 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 778.00 | 5 363 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 436.00 | | | 1 035 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259 753.00 | | 17 280.00 | 4 259 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 713.00 | 18 228.00 | | 113 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | 18 228.00 | | 69 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 333.00 | 70 000.00 | 201 459.00 | 473 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185 179.00 | 9 651.00 | 18 055.00 | 185 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589 521.00 | 9 651.00 | 18 055.00 | 3 589 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062 854.00 | 79 651.00 | 219 514.00 | 4 062 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 651.00 | 219 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 981.00 | 3 930 981.00 | | 3 930 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 467.00 | 403 467.00 | | 403 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 137.00 | 767 137.00 | | 767 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 187.00 | 4 053 187.00 | | 4 053 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 560.00 | 220 560.00 | | 220 560.00 |
VB T. V. A. | 403 415.00 | 403 415.00 | | 403 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 687.00 | | 1 153 687.00 | 1 153 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 561.00 | | 3 433 561.00 | 3 433 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
VP Divers | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 970.00 | 4 995 054.00 | 1 238 916.00 | 6 233 970.00 |
VW T.V.A. | 357 770.00 | 357 770.00 | | 357 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 368.00 | 5 518 807.00 | 3 433 561.00 | 8 952 368.00 |