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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 9 505.00 | 173.00 | 9 679.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 694.00 | 9 505.00 | 29 188.00 | 38 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 146.00 | 10 566.00 | 195 580.00 | 206 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
084 Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 345.00 | 10 566.00 | 250 779.00 | 261 345.00 |
110 Total général Actif | 300 039.00 | 20 071.00 | 279 968.00 | 300 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 653.00 | 20 909.00 | | 5 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 123.00 | 333 395.00 | | 403 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 2 342.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 121.00 | 356 646.00 | | 423 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 578.00 | 15 223.00 | | 3 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 432.00 | 175 098.00 | | 235 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 975.00 | -638.00 | | -2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 104 918.00 | 63 813.00 | | 104 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -937.00 | | | -937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 2 029.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 092.00 | 71 971.00 | | 51 092.00 |
252 Charges sociales | 16 944.00 | 25 191.00 | | 16 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 1 932.00 | | 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 126.00 | 354 622.00 | | 422 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 995.00 | 2 024.00 | | 995.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 467.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 33 580.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -140.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 976.00 | 951.00 | | 976.00 |