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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 1 264.00 | 5 216.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | 1 017.00 | 2 528.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066.00 | 3 322.00 | 7 745.00 | 11 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 045.00 | 4 487.00 | 23 558.00 | 28 045.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 186.00 | 4 487.00 | 94 699.00 | 99 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 252.00 | 7 809.00 | 102 443.00 | 110 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | 17 353.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 41 907.00 | 24 353.00 | | 41 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | 16 367.00 | | 12 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 16.00 | | 2 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | 528.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 9 231.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | 4 906.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 537.00 | 31 047.00 | | 60 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 443.00 | 55 401.00 | | 102 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
FG Production vendue services | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 895.00 | | 212 895.00 | 212 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 610.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 835.00 | 119 882.00 | | 217 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 281.00 | 102 529.00 | | 200 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 554.00 | 17 353.00 | | 17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586.00 | 6 656.00 | | 6 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 6 656.00 | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 1 553.00 | 496.00 | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 174.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 379.00 | 496.00 | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 3 934.00 | 8 597.00 | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 708.00 | 49 111.00 | 8 597.00 | 57 708.00 |