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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 052.00 | 25 103.00 | 1 950.00 | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 039.00 | 31 751.00 | 11 288.00 | 43 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 309.00 | 59 867.00 | 67 442.00 | 127 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 436.00 | | 204 436.00 | 204 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 745.00 | 59 867.00 | 271 878.00 | 331 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 947.00 | -9 054.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | 11 000.00 | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 67 125.00 | 18 774.00 | | 67 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 775.00 | 97 922.00 | | 77 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 3 531.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 28 008.00 | | 30 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | 48 162.00 | | 51 794.00 |
EA Autres dettes | 39 092.00 | 42 781.00 | | 39 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 753.00 | 241 905.00 | | 204 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 878.00 | 260 679.00 | | 271 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 630.00 | | 606 630.00 | 606 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 630.00 | | 606 630.00 | 606 630.00 |
FM Production stockée | | | -611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -25 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | -23 886.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -23 886.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 613.00 | 521 667.00 | | 607 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 262.00 | 510 666.00 | | 559 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 351.00 | 11 000.00 | | 48 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 411.00 | 8 155.00 | 700.00 | 52 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 564.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | 7 591.00 | 700.00 | 49 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 924.00 | 144 924.00 | | 144 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 284.00 | 144 924.00 | 1 360.00 | 146 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |