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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 1 234.00 | 7 776.00 | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 764.00 | 47 860.00 | 498 903.00 | 546 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 764.00 | 47 860.00 | 498 903.00 | 546 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 923.00 | 47 860.00 | 516 062.00 | 563 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 716.00 | -18 220.00 | | -18 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -495.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261.00 | 19 283.00 | | 19 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 718.00 | 449 193.00 | | 440 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | 26 313.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 68 467.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 801.00 | 543 974.00 | | 496 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 062.00 | 563 258.00 | | 516 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 573.00 | 94 468.00 | | 76 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 21 500.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 955.00 | 21 500.00 | | 32 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 136.00 | 26 500.00 | | 67 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 159.00 | 26 995.00 | | 67 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -495.00 | | -22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 131.00 | | 67 633.00 | 479 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 131.00 | | 67 633.00 | 479 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 36 462.00 | 47 860.00 | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 36 462.00 | 47 860.00 | 11 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 718.00 | 20 491.00 | 85 490.00 | 440 718.00 |
VI Groupe et associés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 801.00 | 76 573.00 | 85 490.00 | 496 801.00 |