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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 676.00 | 142 657.00 | 27 019.00 | 169 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 167.00 | 145 148.00 | 257 019.00 | 402 167.00 |
BT Marchandises | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 423.00 | 9 160.00 | 461 262.00 | 470 423.00 |
BZ Autres créances | 444 208.00 | | 444 208.00 | 444 208.00 |
CF Disponibilités | 395 693.00 | | 395 693.00 | 395 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 205.00 | 9 160.00 | 1 367 045.00 | 1 376 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 372.00 | 154 308.00 | 1 624 064.00 | 1 778 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 508.00 | | | 435 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 266.00 | 32 602.00 | | 71 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 917.00 | 38 664.00 | | 83 917.00 |
DL TOTAL (I) | 545 683.00 | 461 766.00 | | 545 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 612.00 | 319 760.00 | | 277 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 735.00 | 374 790.00 | | 762 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 932.00 | 34 095.00 | | 37 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 381.00 | 728 646.00 | | 1 078 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 064.00 | 1 190 412.00 | | 1 624 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 167.00 | | | 402 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 440.00 | 7 707.00 | | 137 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 949.00 | 7 707.00 | | 134 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 1 704.00 | 4 271.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | 1 704.00 | 4 271.00 | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728.00 | 1 704.00 | 4 271.00 | 11 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 4 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 735.00 | 762 735.00 | | 762 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UX Autres créances clients | 459 430.00 | 459 430.00 | | 459 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 424 515.00 | | 424 515.00 | 424 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 612.00 | 81 831.00 | 195 781.00 | 277 612.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 284.00 | 482 776.00 | 435 509.00 | 918 284.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 381.00 | 882 600.00 | 195 781.00 | 1 078 381.00 |