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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 428.00 | 20 397.00 | 5 030.00 | 25 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 341.00 | 41 869.00 | 18 472.00 | 60 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 770.00 | 62 267.00 | 44 503.00 | 106 770.00 |
BT Marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 670.00 | 62 267.00 | 263 403.00 | 325 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 403.00 | | | 263 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 856.00 | | | 202 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 716.00 | | 3 588.00 | 106 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 106 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 85 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | | 3 588.00 | 85 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 706.00 | 10 632.00 | 3 072.00 | 54 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 706.00 | 10 632.00 | 3 072.00 | 54 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
ST Autres comptes | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |