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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 196.00 | 796.00 | 228 400.00 | 229 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 196.00 | 796.00 | 228 400.00 | 229 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 087.00 | 796.00 | 255 291.00 | 256 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 674.00 | 20 677.00 | | 26 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | 5 997.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 36 376.00 | 27 774.00 | | 36 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 531.00 | 184 773.00 | | 133 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 518.00 | 15 075.00 | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 10 720.00 | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | 13 720.00 | | 17 479.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 31 910.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 916.00 | 256 198.00 | | 218 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 291.00 | 283 972.00 | | 255 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 927.00 | 123 046.00 | | 131 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 6 272.00 | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 455.00 | | 336 455.00 | 336 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 455.00 | | 336 455.00 | 336 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 710.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 287.00 | 278.00 | | 24 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 487.00 | 988.00 | | 24 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -988.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 016.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 745.00 | 315 632.00 | | 366 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 143.00 | 309 634.00 | | 358 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | 5 997.00 | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 108.00 | | 18 764.00 | 239 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 229 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 677.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 196.00 | | | 229 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | | 18 764.00 | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 2 463.00 | 4 389.00 | 2 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 2 463.00 | 4 389.00 | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 253.00 | 46 265.00 | 86 989.00 | 133 253.00 |
VI Groupe et associés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 916.00 | 131 927.00 | 86 989.00 | 218 916.00 |