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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 732.00 | 2 276.00 | 10 456.00 | 12 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 15 578.00 | 11 459.00 | 27 037.00 |
040 Immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 239.00 | 17 854.00 | 25 385.00 | 43 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
072 Créances – Autres | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
084 Disponibilités | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
110 Total général Actif | 277 541.00 | 17 854.00 | 259 687.00 | 277 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 031.00 | 477 967.00 | | 495 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 214.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 093.00 | 478 181.00 | | 497 093.00 |
242 Autres charges externes. | 197 364.00 | 233 900.00 | | 197 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | 6 842.00 | | 6 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 890.00 | 182 387.00 | | 212 890.00 |
252 Charges sociales | 76 756.00 | 31 825.00 | | 76 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 4 366.00 | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 2 443.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 141.00 | 461 764.00 | | 501 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 049.00 | 16 418.00 | | -4 049.00 |
280 Produits financiers | | 3 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 044.00 | 570.00 | | 3 044.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 632.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 79 873.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 826.00 | -60 517.00 | | -1 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126.00 | | | 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 344.00 | | | 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 166.00 | | | 9 166.00 |