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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 4 495.00 | 2 860.00 | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 961.00 | 52 267.00 | 14 694.00 | 66 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 281.00 | 297 861.00 | 81 420.00 | 379 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 819.00 | 354 623.00 | 580 196.00 | 934 819.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 2 283 322.00 | 259 258.00 | 2 024 063.00 | 2 283 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 964.00 | 47 118.00 | 1 562 846.00 | 1 609 964.00 |
BZ Autres créances | 133 252.00 | | 133 252.00 | 133 252.00 |
CF Disponibilités | 245 031.00 | | 245 031.00 | 245 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 567.00 | 306 377.00 | 4 089 190.00 | 4 395 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 386.00 | 661 000.00 | 4 669 386.00 | 5 330 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | | 160 807.00 | | |
DH Report à nouveau | 287 738.00 | | | 287 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 556.00 | 176 931.00 | | 280 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 394.00 | 833 838.00 | | 1 064 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303.00 | 269.00 | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 433.00 | 1 082 030.00 | | 1 174 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 422.00 | 164 558.00 | | 259 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 197.00 | 1 278 089.00 | | 1 904 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 637.00 | 298 228.00 | | 266 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 992.00 | 2 823 173.00 | | 3 604 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 386.00 | 3 657 010.00 | | 4 669 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 639.00 | | 9 725.00 | 940 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 545.00 | 934 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 487 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 745.00 | 446 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 155.00 | | | 491 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 261.00 | | 9 725.00 | 448 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 262.00 | 46 906.00 | 15 545.00 | 323 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 1 839.00 | 3 800.00 | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 806.00 | 45 067.00 | 11 745.00 | 316 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 104.00 | 259 258.00 | 272 104.00 | 272 104.00 |
6T Sur comptes clients | 47 313.00 | | 195.00 | 47 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 417.00 | 259 258.00 | 272 299.00 | 319 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 417.00 | 259 258.00 | 272 299.00 | 319 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 259 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 197.00 | 1 904 197.00 | | 1 904 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 428.00 | 1 553 428.00 | | 1 553 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 298.00 | 308 298.00 | | 308 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 134.00 | 212 332.00 | 653 802.00 | 866 134.00 |
VI Groupe et associés | 259 422.00 | | 259 422.00 | 259 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 214.00 | 1 691 596.00 | 57 619.00 | 1 749 214.00 |
VW T.V.A. | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 992.00 | 2 691 768.00 | 913 224.00 | 3 604 992.00 |