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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 661.00 | 17 997.00 | 38 664.00 | 56 661.00 |
040 Immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 426.00 | 17 997.00 | 71 429.00 | 89 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
110 Total général Actif | 104 639.00 | 17 997.00 | 86 641.00 | 104 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
242 Autres charges externes. | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
252 Charges sociales | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 620.00 | | | 233 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |