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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 5 098.00 | 3 222.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 520.00 | 5 098.00 | 156 422.00 | 161 520.00 |
BT Marchandises | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 077.00 | 14 502.00 | 326 575.00 | 341 077.00 |
BZ Autres créances | 482 788.00 | | 482 788.00 | 482 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 651.00 | 14 502.00 | 848 149.00 | 862 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 171.00 | 19 600.00 | 1 004 571.00 | 1 024 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 147.00 | 240 147.00 | | 240 147.00 |
DH Report à nouveau | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 472.00 | 7 458.00 | | 86 472.00 |
DL TOTAL (I) | 334 077.00 | 247 605.00 | | 334 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 13 407.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 935.00 | 8 161.00 | | 123 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 645.00 | 321 656.00 | | 243 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 337.00 | 147 684.00 | | 224 337.00 |
EA Autres dettes | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 494.00 | 490 909.00 | | 670 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 571.00 | 738 514.00 | | 1 004 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 494.00 | 490 909.00 | | 670 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 13 407.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 664.00 | | 1 025 664.00 | 1 025 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 358.00 | | 1 028 358.00 | 1 028 358.00 |
FQ Autres produits | | | 9 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 277.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 896.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | 1 288.00 | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | -6 734.00 | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 475.00 | 851 342.00 | | 1 037 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 004.00 | 843 884.00 | | 951 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 472.00 | 7 458.00 | | 86 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 270.00 | | 5 250.00 | 156 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | | 1 050.00 | 7 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 1 857.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 1 857.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 645.00 | 243 645.00 | | 243 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 432.00 | 202 432.00 | | 202 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 788.00 | | | 482 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 065.00 | 823 865.00 | 4 200.00 | 828 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 494.00 | 670 494.00 | | 670 494.00 |