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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 711.00 | 1 579.00 | 1 132.00 | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 2 339.00 | 4 830.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 732.00 | 5 425.00 | 35 307.00 | 40 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 427.00 | 9 343.00 | 113 084.00 | 122 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 861.00 | 9 343.00 | 133 518.00 | 142 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 022.00 | | | -23 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | -23 022.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | -4 971.00 | -18 022.00 | | -4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 807.00 | 99 207.00 | | 81 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 369.00 | 15 000.00 | | 33 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 22 894.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | 19 587.00 | | 16 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 489.00 | 156 687.00 | | 138 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 518.00 | 138 665.00 | | 133 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
FG Production vendue services | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 620.00 | 80 352.00 | | 186 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 569.00 | 103 374.00 | | 173 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | -23 022.00 | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 042.00 | | 1 388.00 | 121 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 122 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 513.00 | | 1 388.00 | 46 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 6 677.00 | | 2 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 904.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 5 773.00 | | 1 992.00 |