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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 000.00 | 27 043.00 | 117 957.00 | 145 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 533.00 | | 1 000 533.00 | 1 000 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 533.00 | 27 043.00 | 1 118 490.00 | 1 145 533.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
084 Disponibilités | 542 497.00 | | 542 497.00 | 542 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
110 Total général Actif | 1 724 111.00 | 27 043.00 | 1 697 068.00 | 1 724 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 109 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 117 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 697 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 100 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 800.00 | 21 117.00 | | 19 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 804.00 | 21 117.00 | | 19 804.00 |
242 Autres charges externes. | 12 838.00 | 5 641.00 | | 12 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 282.00 | | 1 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 481.00 | 6 918.00 | | 7 481.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 050.00 | 13 841.00 | | 22 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 246.00 | 7 276.00 | | -2 246.00 |
280 Produits financiers | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 11 951.00 | 13 123.00 | | 11 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 861.00 | 8 945.00 | | 3 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 977.00 | 45 567.00 | | 31 977.00 |