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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 823.00 | 4 996.00 | 6 827.00 | 11 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 265.00 | 31 689.00 | 58 576.00 | 90 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 988.00 | 36 685.00 | 68 303.00 | 104 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
072 Créances – Autres | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
110 Total général Actif | 264 443.00 | 36 685.00 | 227 758.00 | 264 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 167.00 | 266 998.00 | | 305 167.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 200.00 | 267 019.00 | | 305 200.00 |
242 Autres charges externes. | 121 045.00 | 126 191.00 | | 121 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 2 473.00 | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 600.00 | 83 723.00 | | 119 600.00 |
252 Charges sociales | 33 059.00 | 31 829.00 | | 33 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 596.00 | 9 377.00 | | 15 596.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 005.00 | 253 596.00 | | 294 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 195.00 | 13 423.00 | | 11 195.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 73.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 912.00 | 793.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 676.00 | -100.00 | | -1 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 376.00 | 12 193.00 | | 13 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |