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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 826.00 | 77 090.00 | 735.00 | 77 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 583.00 | 23 740.00 | 8 843.00 | 32 583.00 |
BF Prêts | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 826.00 | 103 830.00 | 31 996.00 | 135 826.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 237.00 | 1 450.00 | 281 787.00 | 283 237.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CF Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 527.00 | 1 450.00 | 405 077.00 | 406 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 353.00 | 105 280.00 | 437 073.00 | 542 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -10 221.00 | -10 668.00 | | -10 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 447.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 25 770.00 | 21 332.00 | | 25 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 427.00 | 128 327.00 | | 104 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 091.00 | 15 744.00 | | 15 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 999.00 | 169 441.00 | | 211 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 947.00 | 85 141.00 | | 65 947.00 |
EA Autres dettes | 13 841.00 | 5 101.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 303.00 | 403 754.00 | | 411 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 073.00 | 425 087.00 | | 437 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 206.00 | 287 570.00 | | 328 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 11 737.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 999.00 | 211 999.00 | | 211 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UP Prêts | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 280 337.00 | 280 337.00 | | 280 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 141.00 | 21 044.00 | 83 097.00 | 104 141.00 |
VI Groupe et associés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329.00 | 343 329.00 | | 343 329.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 303.00 | 328 206.00 | 83 097.00 | 411 303.00 |